高雄市三民區公所 明細分類帳 查詢期間：112/01/01 至 112/12/31 頁次:1 科目編號：4123000 科目名稱：本元里 列印日期：113/01/23 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 520,054.00 112/03/24 撥付112年度回饋金 748,572.00 1,268,626.00 112/03/29 支電蚊拍、瓦斯等 2,391.00 1,266,235.00 112/03/29 巡守地板刷等 7,035.00 1,259,200.00 112/03/29 支告示牌等 1,301.00 1,257,899.00 112/03/29 支水電費、機油、加油等 4,713.00 1,253,186.00 112/05/18 支績優學生禮券 14,500.00 1,238,686.00 112/05/25 布條 1,750.00 1,236,936.00 112/05/25 香草康乃馨 12,750.00 1,224,186.00 112/06/28 支巡檢用洗衣粉等 20,000.00 1,204,186.00 112/08/18 瓦斯、維修、油費、水電費等 9,108.00 1,195,078.00 112/09/26 保鮮盒契約製作費 200.00 1,195,278.00 112/10/12 影印費等 1,093.00 1,194,185.00 112/10/12 燃料費、油費、電費 2,840.00 1,191,345.00 112/10/12 礦泉水 4,350.00 1,186,995.00 112/10/19 糖果及水 4,040.00 1,182,955.00 112/10/26 餐盤組 538,225.00 644,730.00 112/11/09 學生商品禮券 13,500.00 631,230.00 112/11/16 交安宣導貼紙 10,000.00 621,230.00 112/12/20 飲料及電腦維修 7,000.00 614,230.00 112/12/20 巡守隊衛生紙等 19,937.00 594,293.00 112/12/20 影印行事曆 5,000.00 589,293.00 112/12/31 水電費、瓦斯、維修等 7,308.00 581,985.00 合計金額： 686,841.00 748,772.00