高雄市三民區公所

                                         明細分類帳
  查詢期間：110/01/01 至 110/12/31                                             頁次:1
  
  科目編號：4131000  科目名稱：灣子里                             列印日期：111/02/01

   日    期  摘要                            支出金額        收入金額        結餘金額
                                                                         
             前期餘額                                                      385,913.00
                                                                                  
  110/02/18  餐費                           25,839.00                      360,074.00
                                                                  
  110/03/31  分配110年度回饋金                             731,640.00    1,091,714.00
                                                                                
  110/03/31  二階段撥付108年度回饋金                        75,437.00    1,167,151.00
                                                                          
  110/04/01  巡守隊部電費                    1,528.00                    1,165,623.00

  110/05/07  支電費、清潔用品等              2,351.00                    1,163,272.00
                                                                            
  110/05/27  支母親節用康乃馨               30,000.00                    1,133,272.00
                                                                           
  110/06/28  支電費                          1,481.00                    1,131,791.00
                                                                           
  110/07/13  支機車燃料費                      900.00                    1,130,891.00
                                                                         
  110/08/31  收契約製作費                                      100.00    1,130,991.00

  110/09/01  支電費、飲料、影印等            3,499.00                    1,127,492.00
                                                                 
  110/09/08  支宣導米分送里民              365,114.00                      762,378.00

  110/10/01  支滅火器                        4,410.00                      757,968.00
                                                                  
  110/10/14  支掃帚                          1,192.00                      756,776.00
                                                                  
  110/11/04  支電費                          2,014.00                      754,762.00
                                                            
  110/11/23  支文具                          1,056.00                      753,706.00
                                                            
  110/12/31  支電費、文具等                  2,122.00                      751,584.00
                                                                   
                                                            
  合計金額：                               441,506.00      807,177.00