明細分類帳 查詢期間：108/01/01 至 108/12/31 頁次:1 科目編號：4119000 科目名稱：本館里 列印日期：109/01/02 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 766,282.00 108/04/02 公務機車油料維修強制保險費等 6,203.00 760,079.00 108/04/02 支1.2月籃球場周邊清潔費等款 17,733.00 742,346.00 108/04/25 里辦公室文宣宣導影印文具一批等 2,400.00 739,946.00 108/04/26 分配108年度回饋金 1,261,518.00 2,001,464.00 108/04/26 收二階段撥付106-107回饋金 73,166.00 2,074,630.00 108/05/29 母親節感恩活動康乃馨鮮花一批等 30,000.00 2,044,630.00 108/05/31 收契約製作費 200.00 2,044,830.00 108/06/11 碳粉匣及母親節感恩活動等雜支 11,597.00 2,033,233.00 108/06/11 機車養護費及3.4月籃球場清潔費 18,491.00 2,014,742.00 108/08/01 支環保業務清潔用品影印等 6,311.00 2,008,431.00 108/09/04 5.6月里內清潔工資機車油料養護 24,784.00 1,983,647.00 108/09/09 日常用品組分送里民一批款 994,160.00 989,487.00 108/09/18 7.8月籃球場及周邊環境清潔費 12,000.00 977,487.00 108/09/24 里內籃球框架維修機車維修等 4,903.00 972,584.00 108/10/16 中秋晚會摸彩品一批款 50,000.00 922,584.00 108/10/16 秋晚會舞台車音響桌椅紅布條等 33,650.00 888,934.00 108/10/23 秋聯歡晚會餐點及機車油費等 26,998.00 861,936.00 108/11/15 文具及清潔用具及巡守隊雜支等 6,621.00 855,315.00 108/12/09 籃球場清潔費及機車養護費等 18,102.00 837,213.00 108/12/31 影印費及11.12月里內清潔費等 22,108.00 815,105.00 合計金額： 1,286,061.00 1,334,884.00