明細分類帳 查詢期間：106/01/01 至 106/12/31 頁次:1 科目編號：4112000 科目名稱：鼎金里 列印日期：108/05/23 日 期 傳票單號 摘要 借方金額 貸方金額 結餘金額 前期餘額 4,374,175.00 106/01/18 106011808 標案契約製作費 250.00 4,374,425.00 106/01/25 106012510 收鼎金里花東三日遊活動自付款 272,000.00 4,646,425.00 106/01/26 106012601 支花東三日遊活動機關補助 207,100.00 4,439,325.00 106/01/26 106012602 支花東三日遊活動自付款 272,000.00 4,167,325.00 106/02/10 106021002 收標案文件費 100.00 4,167,425.00 106/03/09 106030915 收標案契約製作費 250.00 4,167,675.00 106/03/15 106031509 收一日遊自付款 112,500.00 4,280,175.00 106/03/17 106031702 分配106年度回饋金 2,824,920.00 7,105,095.00 106/03/24 106032416 台灣燈會1日遊團費機關補助 157,500.00 6,947,595.00 106/03/24 106032417 台灣燈會1日遊團費自付款 112,500.00 6,835,095.00 106/06/22 106062211 巡守機車油料維修等款 8,187.00 6,826,908.00 106/08/21 106082106 購環保宣導沐浴禮盒分送里民 835,376.00 5,991,532.00 106/09/25 106092502 收標案契約製作費 250.00 5,991,782.00 106/10/20 106102016 巡守機車油料維修及汽燃費等 5,873.00 5,985,909.00 106/12/04 106120406 里民自強活動費 326,988.00 5,658,921.00 106/12/07 106120708 發放敬老日用品一批款 91,050.00 5,567,871.00 106/12/14 106121401 機車油料保險費及巡守部電費 7,130.00 5,560,741.00 106/12/23 106122307 宣導用禮盒分送里民第2次付款 50,358.00 5,510,383.00 106/12/28 106122826 機車油料養護費及里辦公處電費等 3,435.00 5,506,948.00 106/12/29 106122905 機車油料費及電腦維修影印等款 6,585.00 5,500,363.00 合計金額： 2,084,082.00 3,210,270.00