明細分類帳 查詢期間：105/01/01 至 105/12/31 頁次:1 科目編號：4124000 科目名稱：本安里 列印日期：106/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入方金額 結餘金額 前期餘額 123,225.00 105/04/07 撥入105年度回饋金 638,410.00 761,635.00 105/05/31 標案契約製作費 250.00 761,885.00 105/06/29 巡守機車油料費 1,752.00 760,133.00 105/07/14 巡守隊辦公椅子 7,500.00 752,633.00 105/07/18 購生活用品組分送里民 416,000.00 336,633.00 105/08/02 巡守隊水電費補助 1,465.00 335,168.00 105/08/02 回饋金行政費水龍頭等 219.00 334,949.00 105/08/02 回饋金行政費衛生紙等 735.00 334,214.00 105/09/19 支巡守隊報紙費 1,440.00 332,774.00 105/09/19 巡守機車油料費 1,705.00 331,069.00 105/09/19 巡守隊水電補助費 1,365.00 329,704.00 105/09/19 巡守隊服裝費 36,000.00 293,704.00 105/10/24 巡守機車燃料費、保險費 2,216.00 291,488.00 105/10/24 巡守隊維修馬桶等款 1,237.00 290,251.00 105/10/26 巡守隊用電扇2支 2,798.00 287,453.00 105/10/26 巡守隊用指揮棒2支 1,170.00 286,283.00 105/10/26 巡守機車維修費 580.00 285,703.00 105/12/30 巡守機車油料費 1,548.00 284,155.00 105/12/30 行政用7-10月報費 1,080.00 283,075.00 105/12/30 巡守隊用百葉窗簾 1,600.00 281,475.00 105/12/30 里民聯誼餐費 62,000.00 219,475.00 105/12/30 巡守隊10月水電費 939.00 218,536.00 105/12/30 巡守隊用電池等雜支 783.00 217,753.00 105/12/30 巡守隊用手電筒等 2,250.00 215,503.00 105/12/30 環保行政用影印紙等 194.00 215,309.00 105/12/31 行政影印及報費 1,200.00 214,109.00 105/12/31 7-12月里內清潔工資 1,800.00 212,309.00 105/12/31 巡守機車油料費及巡守隊水電 1,216.00 211,093.00 合計金額： 550,792.00 638,660.00