明細分類帳 查詢期間：104/01/01 至 104/12/31 頁次:1 科目編號：4138000 科目名稱：正興里 列印日期：105/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 395,834.00 104/05/07 富邦產險退103年導護志工保險費 1,546.00 397,380.00 104/05/11 撥付104年度回饋金 556,727.00 954,107.00 104/05/12 彩色雷射事務機款 22,866.00 931,241.00 104/05/12 環保清潔用品1批 740.00 930,501.00 104/05/12 行政用公文封、標示牌等 9,323.00 921,178.00 104/05/12 環保志工背心、帽子等款 9,600.00 911,578.00 104/05/12 導護志工指揮旗款 2,800.00 908,778.00 104/05/12 環境大掃除便當 630.00 908,148.00 104/05/12 104年3月巡守隊部電費 1,142.00 907,006.00 104/05/12 巡守隊部桌子4張 7,500.00 899,506.00 104/05/14 母親節活動康乃馨等款 30,000.00 869,506.00 104/05/21 清潔用品垃圾袋等 1,035.00 868,471.00 104/05/21 行政影印費等 3,012.00 865,459.00 104/05/21 巡守機車869-CYU油料費 993.00 864,466.00 104/07/27 巡守隊部104年5月電費 1,673.00 862,793.00 104/07/27 壓克力標示牌款 20,000.00 842,793.00 104/08/24 環保清潔用具等 845.00 841,948.00 104/08/24 行政用影印膠帶等 2,010.00 839,938.00 104/08/24 巡守機車燃料費及強制險等 2,323.00 837,615.00 104/09/11 事務用墨水匣 7,870.00 829,745.00 104/09/11 巡守隊部雜支及角鋼架等 3,132.00 826,613.00 104/09/11 巡守隊部雜支等 1,387.00 825,226.00 104/09/11 巡守隊部104年7月電費 1,629.00 823,597.00 104/09/11 環保志工便當 3,730.00 819,867.00 104/09/30 中秋節聯歡會用品杯組等 31,500.00 788,367.00 104/09/30 中秋節聯歡會用便當100個 7,000.00 781,367.00 104/09/30 中秋節聯歡會活動宣導海報 2,875.00 778,492.00 104/09/30 秋節聯歡會場地佈置及活動規劃等 34,000.00 744,492.00 104/10/05 中秋節聯歡晚會雜支等 6,156.00 738,336.00 104/11/03 導護志工保險費 24,650.00 713,686.00 104/12/10 巡守機車油料費 1,054.00 712,632.00 104/12/10 環保清潔用竹掃把等費 1,700.00 710,932.00 104/12/10 環保志工便當費用 1,560.00 709,372.00 104/12/10 巡守隊部電費 2,505.00 706,867.00 104/12/10 104年度影印、紅布條等行政費 1,395.00 705,472.00 104/12/26 標案契約文件製作費 100.00 705,572.00 104/12/27 104年行政經費影印佈告欄等 7,156.00 698,416.00 104/12/31 睦鄰聯誼餐會 50,000.00 648,416.00 104/12/31 巡守連絡處電費 2,086.00 646,330.00 104/12/31 清潔用品竹掃把費用 500.00 645,830.00 104/12/31 巡守機車油料及維修費 2,362.00 643,468.00 104/12/31 戶長名冊費用 2,210.00 641,258.00 104/12/31 巡守連絡處雜支(糖果餅乾費) 830.00 640,428.00 合計金額： 313,779.00 558,373.00