明細分類帳 查詢期間：106/01/01 至 106/12/31 頁次:1 科目編號：4120000 科目名稱：本館里 列印日期：107/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 803,119.00 106/03/17 分配106年度回饋金 1,261,778.00 2,064,897.00 106/03/20 1月籃球場及周邊清潔工資 6,000.00 2,058,897.00 106/03/20 1月巡守機車油料費 1,285.00 2,057,612.00 106/03/20 更換籃球網及活動中心燈管等 1,550.00 2,056,062.00 106/03/20 影印紙掃把巡守隊用餅乾等 4,200.00 2,051,862.00 106/03/24 里內沉水馬達及抽水帶款 3,800.00 2,048,062.00 106/04/13 敦親睦鄰餐會費 54,450.00 1,993,612.00 106/04/13 捕捉涼浪貓貓籠款 5,040.00 1,988,572.00 106/05/09 3月籃球場及周邊清潔費 6,000.00 1,982,572.00 106/05/09 巡守機車更換機油費 200.00 1,982,372.00 106/05/18 2月籃球場及周邊設備清潔工資 6,000.00 1,976,372.00 106/05/18 里辦公處用文具一批 1,142.00 1,975,230.00 106/05/18 里辦公處影印紙訂書針等款 2,800.00 1,972,430.00 106/05/18 里辦公處用印表機碳粉匣款 1,290.00 1,971,140.00 106/05/18 籃球場柵欄修繕費 1,000.00 1,970,140.00 106/05/18 2-3月巡守機車油料費 2,828.00 1,967,312.00 106/05/19 印製園遊會宣傳單 12,600.00 1,954,712.00 106/05/26 巡守機車保險費 3,082.00 1,951,630.00 106/05/26 園遊會及跳蚤市場用便當帆布等 31,495.00 1,920,135.00 106/05/26 廣告園遊會及跳蚤市場帳篷租用 13,000.00 1,907,135.00 106/06/13 母親節活動康乃馨花款 30,600.00 1,876,535.00 106/06/22 機車油料維護及隊部雜支等 16,441.00 1,860,094.00 106/07/21 收標案契約製作費 250.00 1,860,344.00 106/08/02 5-6月里清潔費及清潔用品等款 18,800.00 1,841,544.00 106/08/02 巡守機車汽燃費、油料、維修等 4,798.00 1,836,746.00 106/08/17 墨水匣、影印、紅布條等款 9,760.00 1,826,986.00 106/08/21 更換籃球場籃球板款 6,000.00 1,820,986.00 106/09/25 巡守機車油、維護費及辦公用品等 4,197.00 1,816,789.00 106/09/25 106年7-8月籃球場周邊清潔工資 12,000.00 1,804,789.00 106/10/05 購清潔用品組合分送里民 965,178.00 839,611.00 106/10/27 秋節晚會食品便當舞台燈光等 49,060.00 790,551.00 106/10/27 9月里內清潔工資及雜支等 9,871.00 780,680.00 106/10/27 秋節晚會摸彩品一批 50,000.00 730,680.00 106/11/18 巡守機車養護費 450.00 730,230.00 106/12/07 里內清潔費及清潔用品等 11,137.00 719,093.00 106/12/27 里內雜支及行政費 2,524.00 716,569.00 106/12/28 里內清潔工資、機車油料養護費等 10,934.00 705,635.00 106/12/28 12月里內清潔工資及機車油料費 6,795.00 698,840.00 合計金額： 1,366,307.00 1,262,028.00