明細分類帳 查詢期間：103/01/01 至 103/12/31 頁次:1 科目編號：4126000 科目名稱：寶泰里 列印日期：104/01/30 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 585,137.00 103/02/18 103年1月巡守隊部電費 705.00 584,432.00 103/04/15 分配103年度回饋金 556,063.00 1,140,495.00 103/05/05 行政費用(影印、信封、墨水等) 14,590.00 1,125,905.00 103/05/05 還保志工、巡守隊飲料 4,500.00 1,121,405.00 103/05/05 公園美化及聖誕燈定時器 6,250.00 1,115,155.00 103/05/05 消毒水、漂白水 4,500.00 1,110,655.00 103/05/05 燈光感應器之燈具及維修 2,700.00 1,107,955.00 103/05/05 103年3月巡守隊部電費 651.00 1,107,304.00 103/05/05 103年3月巡守機車雜支(油料等) 4,086.00 1,103,218.00 103/06/11 登革熱志工宣導飲料 588.00 1,102,630.00 103/06/11 登革熱志工宣導便當 7,560.00 1,095,070.00 103/06/11 登革熱宣導文宣扇子 40,950.00 1,054,120.00 103/06/16 巡守隊部103年5月電費 842.00 1,053,278.00 103/07/03 支影印、紅布條行政費 3,740.00 1,049,538.00 103/07/29 巡守隊員保險費 5,500.00 1,044,038.00 103/07/30 103年7月巡守隊部電費 1,587.00 1,042,451.00 103/07/30 103年7月巡守隊等飲料費 4,500.00 1,037,951.00 103/07/30 壽昌路圓環借用住戶水電費 1,650.00 1,036,301.00 103/07/30 行政用墨水匣及耗材費 2,100.00 1,034,201.00 103/07/30 消毒水、漂白水費用 4,500.00 1,029,701.00 103/08/12 行政費用(影印費) 1,520.00 1,028,181.00 103/09/10 屋後溝清疏、消毒等 96,000.00 932,181.00 103/09/18 巡守機車雜支 1,560.00 930,621.00 103/09/25 影印等行政費 4,720.00 925,901.00 103/10/07 登革熱志工宣導飲料 375.00 925,526.00 103/10/07 登革熱志工宣導便當 1,750.00 923,776.00 103/10/07 巡守隊部電費 1,952.00 921,824.00 103/10/15 回饋金執行小組會議餐盒 560.00 921,264.00 103/11/06 全里空地清潔費 20,000.00 901,264.00 103/11/06 行政影印費 1,520.00 899,744.00 103/11/28 公園綠美化聖誕燈 3,250.00 896,494.00 103/12/23 103年11月巡守隊部電費 1,133.00 895,361.00 103/12/27 巡守隊用飲料 4,500.00 890,861.00 103/12/27 清潔用消毒水及漂白水 4,500.00 886,361.00 103/12/31 機車油費及圓環路燈水電補助 5,490.00 880,871.00 合計金額： 260,329.00 556,063.00