明細分類帳 查詢期間：104/01/01 至 104/12/31 頁次:1 科目編號：4112000 科目名稱：鼎金里 列印日期：105/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 2,204,555.00 104/05/11 撥付104年度回饋金 2,806,629.00 5,011,184.00 104/06/22 收回饋金標案契約製作費 250.00 5,011,434.00 104/07/17 收標案契約製作費 100.00 5,011,534.00 104/08/10 購巡守機車1輛 62,650.00 4,948,884.00 104/08/10 巡守機車油料及維修費 4,800.00 4,944,084.00 104/08/10 巡守機車油料費 2,003.00 4,942,081.00 104/08/10 巡守機車油料及維修費 2,226.00 4,939,855.00 104/08/28 收標案契約製作費 250.00 4,940,105.00 104/09/30 里民名冊查詢規費 1,890.00 4,938,215.00 104/09/30 里民健行活動餐費 81,700.00 4,856,515.00 104/09/30 環保宣導參訪活動餐費 68,800.00 4,787,715.00 104/10/23 環保宣導活動紀念品(蜂膠牙膏等) 29,120.00 4,758,595.00 104/10/23 購買電腦費用 59,588.00 4,699,007.00 104/10/23 健行活動紀念品(蜂膠牙膏等) 14,080.00 4,684,927.00 104/10/30 志工研習中心維修清潔費 94,500.00 4,590,427.00 104/12/11 巡守機車油料費(972-TGT) 1,418.00 4,589,009.00 104/12/11 巡守機車油料費(100-PSF) 730.00 4,588,279.00 104/12/11 巡守機車油料費(YB6-712) 1,511.00 4,586,768.00 104/12/11 巡守機車燃料費及維修費 1,850.00 4,584,918.00 104/12/11 購買桌曆分送里民費用 47,500.00 4,537,418.00 104/12/29 里民自強活動自付額 502,500.00 5,039,918.00 104/12/29 里民自強活動團費 440,000.00 4,599,918.00 104/12/29 里民自強活動自付額 502,500.00 4,097,418.00 104/12/31 食品組合(白米、醬油膏)分送里民 992,070.00 3,105,348.00 104/12/31 巡守機車燃料稅保險費等 2,966.00 3,102,382.00 104/12/31 巡守機車油料費 2,938.00 3,099,444.00 104/12/31 巡守機車維修費(YB6-712等) 9,650.00 3,089,794.00 104/12/31 環保志工便當 6,445.00 3,083,349.00 104/12/31 巡守隊部電費 1,561.00 3,081,788.00 104/12/31 影印機維修費 3,045.00 3,078,743.00 合計金額： 2,435,541.00 3,309,729.00