明細分類帳 查詢期間:104/01/01 至 104/12/31 頁次:1 科目編號:4121000 科目名稱:本文里 列印日期:105/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 599,093.00 104/04/02 春節聯歡餐敘款 36,540.00 562,553.00 104/04/02 行政用電池款 960.00 561,593.00 104/04/02 巡守機車油料費 1,149.00 560,444.00 104/04/02 巡守機車保險費 4,078.00 556,366.00 104/04/02 環境清潔用品1批 841.00 555,525.00 104/04/02 環保志工便當飲料等 3,210.00 552,315.00 104/04/15 標案契約製作費 250.00 552,565.00 104/05/11 撥付104年度回饋金 674,935.00 1,227,500.00 104/06/11 環保清潔用品禮盒982組 391,818.00 835,682.00 104/06/17 監視系統維修主機板及硬碟等 26,500.00 809,182.00 104/06/17 環保行政影印費 1,050.00 808,132.00 104/06/17 里民名冊查詢規費 990.00 807,142.00 104/06/17 環保清潔用便當飲料等 4,325.00 802,817.00 104/06/17 巡守機車用油及維修費 1,694.00 801,123.00 104/07/28 環保志工用礦泉水 1,000.00 800,123.00 104/07/28 巡守機車燃料使用費 900.00 799,223.00 104/07/28 巡守機車維修費 400.00 798,823.00 104/07/28 巡守機車油料費 670.00 798,153.00 104/07/28 環境清潔用垃圾袋 445.00 797,708.00 104/08/24 監視系統維修費 33,400.00 764,308.00 104/09/10 登革熱巡檢便當、礦泉水等 3,800.00 760,508.00 104/10/05 環保志工飲用水 1,325.00 759,183.00 104/10/05 購傳真事務機1台 4,990.00 754,193.00 104/10/05 環保志工服裝 21,000.00 733,193.00 104/10/05 104年1-8月監視系統電費補助 11,200.00 721,993.00 104/10/05 103年7-12月監視系統電費補助 8,400.00 713,593.00 104/10/06 戶外環境清潔消毒 24,000.00 689,593.00 104/10/22 巡守機車油料費 900.00 688,693.00 104/10/22 巡守機車油料費 1,348.00 687,345.00 104/10/22 環保志工茶水費 375.00 686,970.00 104/11/03 環保志工便當及茶水費 3,855.00 683,115.00 104/12/10 環保活動照片沖洗費 105.00 683,010.00 104/12/10 戶外噴藥消毒費 25,000.00 658,010.00 104/12/24 104年10-11月巡守機車油料費 970.00 657,040.00 104/12/24 104年監視系統維修費 8,000.00 649,040.00 104/12/24 104年9-12月監視系統電費 5,600.00 643,440.00 104/12/24 行政經費相片沖洗、電池等 1,600.00 641,840.00 104/12/27 巡守機車油料費(XTP-183等) 473.00 641,367.00 104/12/31 透明膠帶行政費 540.00 640,827.00 合計金額: 633,185.00 675,185.00