明細分類帳 查詢期間：105/01/01 至 105/12/31 頁次:1 科目編號：4138000 科目名稱：正興里 列印日期：106/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 640,428.00 105/01/22 收標案契約製作費 250.00 640,678.00 105/03/14 巡守隊連絡處電費 1,552.00 639,126.00 105/03/14 環保志工便當費 2,570.00 636,556.00 105/03/14 巡守機車869-GYU油資 374.00 636,182.00 105/03/14 105年度行政經費(膠帶等) 2,817.00 633,365.00 105/03/30 購清潔用品組合分送里民 513,000.00 120,365.00 105/04/07 撥入105年度回饋金 556,673.00 677,038.00 105/04/13 導護志工背心費 1,400.00 675,638.00 105/05/26 母親節活動康乃馨費 24,460.00 651,178.00 105/05/26 巡守機車油料費869-CYU 580.00 650,598.00 105/05/26 巡守隊部電費 1,330.00 649,268.00 105/05/31 環保清潔用品費 655.00 648,613.00 105/06/04 影印費 1,361.00 647,252.00 105/08/29 巡守隊部電費 1,551.00 645,701.00 105/08/29 巡守隊部雜支 2,723.00 642,978.00 105/08/29 巡守機車油資 450.00 642,528.00 105/10/04 中秋節活動之魔術氣球表演費 35,000.00 607,528.00 105/10/06 巡守隊用電池、宣導單影印費 897.00 606,631.00 105/10/06 巡守機車油資、稅金、維修、保險 1,712.00 604,919.00 105/10/06 秋節活動贈品組合款 28,500.00 576,419.00 105/10/12 秋節活動布條、看板、便當等 6,107.00 570,312.00 105/10/28 導護志工保險費 23,450.00 546,862.00 105/11/23 購電腦、螢幕、軟體等 30,000.00 516,862.00 105/11/28 標案文件費 100.00 516,962.00 105/12/13 收標案文件費 250.00 517,212.00 105/12/31 巡守隊電費、機車油料等款 7,202.00 510,010.00 合計金額： 687,691.00 557,273.00