明細分類帳 查詢期間：105/01/01 至 105/12/31 頁次:1 科目編號：4119000 科目名稱：本館里 列印日期：106/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 9,211.00 105/04/07 撥入105年度回饋金 1,254,705.00 1,263,916.00 105/05/10 巡守機車(896-HVT等)油資 1,786.00 1,262,130.00 105/05/10 巡守機車維修費 1,250.00 1,260,880.00 105/05/10 巡守機車保險費 3,100.00 1,257,780.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場活動音響 5,000.00 1,252,780.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場活動宣傳單 5,000.00 1,247,780.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場文具用品 1,325.00 1,246,455.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場茶水費 1,500.00 1,244,955.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場用提袋 805.00 1,244,150.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場志工誤餐便當 5,600.00 1,238,550.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場活動紅布條 4,000.00 1,234,550.00 105/05/10 愛心園遊會跳蚤市場活動宣傳單 9,000.00 1,225,550.00 105/05/10 遮蓋屋前溝橡皮板 1,050.00 1,224,500.00 105/05/10 里內辦公用文具用品 2,800.00 1,221,700.00 105/05/10 里辦公處用碳粉及文具 3,572.00 1,218,128.00 105/05/10 活動中心鐵欄杆掛鎖 920.00 1,217,208.00 105/05/10 里內清潔用垃圾袋 2,200.00 1,215,008.00 105/05/16 支105年睦鄰餐會費 85,000.00 1,130,008.00 105/05/16 里活動中心增設鐵欄杆 27,000.00 1,103,008.00 105/05/26 籃球場及周邊1月清潔費(鍾) 3,000.00 1,100,008.00 105/05/26 籃球場及周邊1月清潔費(許) 3,000.00 1,097,008.00 105/05/26 籃球場及周邊2月清潔費(鍾) 3,000.00 1,094,008.00 105/05/26 籃球場及周邊2月清潔費(許) 3,000.00 1,091,008.00 105/05/26 籃球場及周邊3月清潔費(鍾) 3,000.00 1,088,008.00 105/05/26 籃球場及周邊3月清潔費(許) 3,000.00 1,085,008.00 105/05/26 籃球場及周邊4月清潔費(鍾) 3,000.00 1,082,008.00 105/05/26 籃球場及周邊4月清潔費(許) 3,000.00 1,079,008.00 105/05/26 里內環境清潔用品 2,450.00 1,076,558.00 105/05/26 母親節活動康乃馨費 30,600.00 1,045,958.00 105/05/26 母親節活動包裝及紅布條費 8,700.00 1,037,258.00 105/05/26 巡守隊部食品費 1,460.00 1,035,798.00 105/05/26 里內宣導環保影印費 900.00 1,034,898.00 105/06/27 105年5月籃球場及周邊清潔工資 3,000.00 1,031,898.00 105/06/27 105年5月籃球場及周邊清潔工資 3,000.00 1,028,898.00 105/06/27 里內環境清潔用大垃圾袋 2,200.00 1,026,698.00 105/06/27 巡守機車更換機油 500.00 1,026,198.00 105/06/27 巡守機車油料費 2,447.00 1,023,751.00 105/06/27 愛心園遊會跳蚤市場帳篷租用 11,000.00 1,012,751.00 105/06/29 巡守崗哨餅乾等雜支 980.00 1,011,771.00 105/07/19 105年6月籃球場周邊清潔費(鍾) 3,000.00 1,008,771.00 105/07/19 105年6月籃球場周邊清潔費(林) 3,000.00 1,005,771.00 105/07/19 巡守機車燃料費 900.00 1,004,871.00 105/07/19 里內環保宣導影印費 4,500.00 1,000,371.00 105/07/19 105年5-6月巡守機車油資 1,842.00 998,529.00 105/07/19 里內清潔用垃圾袋 2,200.00 996,329.00 105/08/03 登革熱防疫工作橡膠板 12,960.00 983,369.00 105/08/29 籃球場清潔費 6,000.00 977,369.00 105/09/22 巡守機車維修費 1,750.00 975,619.00 105/09/22 巡守機車油料費 2,168.00 973,451.00 105/09/22 政務宣導紅布條及文具費等 10,447.00 963,004.00 105/09/22 環境清潔用品 1,100.00 961,904.00 105/09/22 巡守崗哨點心費 1,500.00 960,404.00 105/10/24 中秋聯歡晚會宣傳單費 7,000.00 953,404.00 105/10/24 中秋聯歡晚會里民用飲料費 5,000.00 948,404.00 105/10/24 中秋聯歡晚會里民用食品費 6,000.00 942,404.00 105/10/24 中秋聯歡晚會用舞台一組 9,900.00 932,504.00 105/10/24 中秋聯歡晚會用音響一組 3,000.00 929,504.00 105/10/24 8月份籃球場及周邊清潔費 6,000.00 923,504.00 105/10/24 9月份籃球場及周邊清潔費 6,000.00 917,504.00 105/10/24 中秋聯歡晚會志工便當費 3,640.00 913,864.00 105/10/24 中秋聯歡晚會里民用食品費 6,000.00 907,864.00 105/10/24 中秋聯歡晚會里民用桌椅費 9,360.00 898,504.00 105/10/26 中秋聯歡晚會摸彩品1批 50,000.00 848,504.00 105/12/14 9-10月巡守機車油資 2,665.00 845,839.00 105/12/14 巡守機車維修費 2,450.00 843,389.00 105/12/14 里辦公處文具 365.00 843,024.00 105/12/14 政令宣導用紅布條及影印紙 6,900.00 836,124.00 105/12/14 10月籃球場及周邊清潔工資 6,000.00 830,124.00 105/12/14 環境清潔用具 3,850.00 826,274.00 105/12/23 巡守機車維修費 1,250.00 825,024.00 105/12/23 11月籃球場環境清潔費 6,000.00 819,024.00 105/12/23 行政用碳粉 2,500.00 816,524.00 105/12/23 巡守隊用餅乾等 1,700.00 814,824.00 105/12/31 巡守機車油料維修費 3,505.00 811,319.00 105/12/31 里內清潔用垃圾袋 2,200.00 809,119.00 105/12/31 12月里內清潔工資 6,000.00 803,119.00 合計金額： 460,797.00 1,254,705.00