明細分類帳 查詢期間：105/01/01 至 105/12/31 頁次:1 科目編號：4121000 科目名稱：本文里 列印日期：106/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 640,827.00 105/04/07 撥入105年度回饋金 672,385.00 1,313,212.00 105/04/13 購置電腦主機 14,700.00 1,298,512.00 105/04/13 環保志工便當飲料費 2,690.00 1,295,822.00 105/04/13 行政用事務機墨水匣費用 2,815.00 1,293,007.00 105/04/19 收標單製作費 250.00 1,293,257.00 105/04/22 105年1-3月監視系統電費 4,200.00 1,289,057.00 105/04/22 環保文宣影印費 300.00 1,288,757.00 105/04/22 巡守機車油料及維護費 2,156.00 1,286,601.00 105/04/22 環保志工便當及茶水費 2,680.00 1,283,921.00 105/06/08 購日常生活用品組合分送住戶 406,700.00 877,221.00 105/06/13 里民名冊查詢費 950.00 876,271.00 105/06/13 環境清潔用品費 1,400.00 874,871.00 105/06/13 環保志工服裝費 20,350.00 854,521.00 105/06/29 里內行政影印、沖洗相片等費用 1,564.00 852,957.00 105/06/29 巡守機車油料及維修費 1,035.00 851,922.00 105/06/29 環保志工飲料費 1,110.00 850,812.00 105/08/16 全里戶外消毒 25,000.00 825,812.00 105/08/16 105年4-6月監視系統電費 4,200.00 821,612.00 105/08/17 巡守機車汽燃費 900.00 820,712.00 105/08/29 監視系統維修費 12,000.00 808,712.00 105/09/22 行政用影印費 1,120.00 807,592.00 105/09/22 巡守機車油料及維修費 3,442.00 804,150.00 105/09/22 環保志工茶水費 4,420.00 799,730.00 105/10/24 105年7-9月監視系統電費 4,200.00 795,530.00 105/10/24 環保志工便當費 1,680.00 793,850.00 105/11/03 環保志工便當費 1,400.00 792,450.00 105/11/03 環保志工便當及茶水費 4,338.00 788,112.00 105/11/03 巡守機車油料及維修費 1,195.00 786,917.00 105/11/03 購買血壓機費 6,000.00 780,917.00 105/11/08 電話機、電池及影印費 5,489.00 775,428.00 105/11/08 購置滅火器 24,000.00 751,428.00 105/11/08 監視系統維修費 17,000.00 734,428.00 105/12/23 環保志工清潔便當費 1,470.00 732,958.00 105/12/23 里戶外環境消毒 25,000.00 707,958.00 105/12/31 機車油料維修及志工便當等款 3,154.00 704,804.00 105/12/31 10-12月監視系統電費及影印等款 5,825.00 698,979.00 105/12/31 環保志工飲料費 960.00 698,019.00 合計金額： 615,443.00 672,635.00