明細分類帳 查詢期間：105/01/01 至 105/12/31 頁次:1 科目編號：4120000 科目名稱：本和里 列印日期：106/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 1,347,153.00 105/01/26 收標案契約製作費 250.00 1,347,403.00 105/03/03 戶長名冊查詢規費 1,300.00 1,346,103.00 105/03/03 領取清潔用品通知單影印費 1,770.00 1,344,333.00 105/04/07 撥入105年度回饋金 1,193,086.00 2,537,419.00 105/04/11 購環保清潔用品分送里民 703,412.00 1,834,007.00 105/04/13 巡守機車維修費 900.00 1,833,107.00 105/04/22 行政用墨水匣 3,958.00 1,829,149.00 105/04/22 行政業務影印費 16.00 1,829,133.00 105/04/22 防治登革熱用清潔袋等 2,245.00 1,826,888.00 105/04/22 巡守機車油料費 235.00 1,826,653.00 105/04/22 守望相助指揮棒電池 456.00 1,826,197.00 105/05/26 母親節蛋糕製作活動費 39,000.00 1,787,197.00 105/05/26 母親節活動通知單影印費 6,000.00 1,781,197.00 105/05/26 母親節活動通知單文具費 1,031.00 1,780,166.00 105/06/04 母親節活動樂團演出 8,000.00 1,772,166.00 105/06/04 母親節感恩活動舞台車費用 7,000.00 1,765,166.00 105/06/04 母親節感恩活動塑膠椅費用 2,100.00 1,763,066.00 105/06/04 母親節感恩活動康乃馨費 5,250.00 1,757,816.00 105/06/04 母親節感恩活動嘻哈舞表演費 3,000.00 1,754,816.00 105/06/04 母親節感恩活動主持費用 4,000.00 1,750,816.00 105/06/23 母親節感恩活動志工便當 2,450.00 1,748,366.00 105/06/23 母親節感恩活動波蜜果菜汁 3,360.00 1,745,006.00 105/07/14 母親節感恩活動帆布 3,972.00 1,741,034.00 105/08/02 巡守機車油料費 325.00 1,740,709.00 105/08/02 巡守隊指揮棒用電池 238.00 1,740,471.00 105/08/16 巡守車燃料費(982-HWC、933-KLS) 900.00 1,739,571.00 105/08/29 巡守機車油費 545.00 1,739,026.00 105/08/29 105年防治登革熱物品費 3,400.00 1,735,626.00 105/09/06 防治登革熱物品費 660.00 1,734,966.00 105/10/04 LED電子看板款 89,800.00 1,645,166.00 105/10/27 收標案文件費 100.00 1,645,266.00 105/10/28 收標案文件費 100.00 1,645,366.00 105/11/15 支電鋸租金費 2,400.00 1,642,966.00 105/11/15 戶籍名冊查詢規費 896.00 1,642,070.00 105/11/15 105年7-10月巡守機車油料費 462.00 1,641,608.00 105/11/15 巡守機車維修費 930.00 1,640,678.00 105/11/15 行政用膠帶、影印費 127.00 1,640,551.00 105/11/15 守望相助指揮棒用電池費 525.00 1,640,026.00 105/11/15 莫蘭蒂颱風動員志工便當費 2,730.00 1,637,296.00 105/11/16 收標案契約製作費 250.00 1,637,546.00 105/12/13 巡守隊磁片標示牌 7,200.00 1,630,346.00 105/12/23 宣導單影印費 1,800.00 1,628,546.00 105/12/23 巡守隊用安全帽一批 42,000.00 1,586,546.00 105/12/31 11-12月巡守機車維修費等 3,770.00 1,582,776.00 105/12/31 發放禮品行政用影印費 1,860.00 1,580,916.00 105/12/31 風災廣播系統修繕 89,800.00 1,491,116.00 合計金額： 1,049,823.00 1,193,786.00