明細分類帳 查詢期間：105/01/01 至 105/12/31 頁次:1 科目編號：4126000 科目名稱：寶泰里 列印日期：106/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 788,977.00 105/02/25 105年聖誕燈變電器計時器裝設費 10,000.00 778,977.00 105/02/25 105年度影印、紅布條等行政費 8,600.00 770,377.00 105/03/24 105回饋金職行小組開會便當 490.00 769,887.00 105/04/07 撥入105年度回饋金 556,020.00 1,325,907.00 105/04/13 街樹用聖誕燈 1,300.00 1,324,607.00 105/04/13 行政用黑色及彩色墨水匣 9,620.00 1,314,987.00 105/05/16 巡守隊部電費 1,216.00 1,313,771.00 105/05/26 巡守隊飲料費 4,500.00 1,309,271.00 105/05/26 聖誕燈、定時器費用 2,200.00 1,307,071.00 105/05/26 環保志工預防登革熱講習便當費 2,800.00 1,304,271.00 105/05/26 登革熱預防宣傳單影印費 9,960.00 1,294,311.00 105/05/26 登革熱種子教官訓練研習會餐費 42,000.00 1,252,311.00 105/05/26 消毒水費用 4,500.00 1,247,811.00 105/05/31 里內道路清潔工資 5,250.00 1,242,561.00 105/05/31 巡守隊部桌子 1,700.00 1,240,861.00 105/05/31 清潔隊員用背心、手推車等 3,290.00 1,237,571.00 105/06/13 關懷弱勢里民座談會便當 2,240.00 1,235,331.00 105/06/20 支巡守機車保險費 1,674.00 1,233,657.00 105/06/20 105年5月里內道路清潔工資 7,000.00 1,226,657.00 105/06/20 105年5月巡守隊部電費 772.00 1,225,885.00 105/06/23 關懷弱勢里民座談便當費 2,450.00 1,223,435.00 105/06/23 關懷弱勢里民座談聯誼餐具組合 30,000.00 1,193,435.00 105/06/23 全民睦鄰聯誼活動餐費 45,500.00 1,147,935.00 105/06/23 全民睦鄰聯誼活動摸彩品 39,804.00 1,108,131.00 105/07/06 105年1-6月園環綠美化水電費 2,400.00 1,105,731.00 105/07/06 發放清潔用品禮盒戶長名冊 810.00 1,104,921.00 105/07/06 回饋金執行小組開會用便當 490.00 1,104,431.00 105/07/06 行政影印費 3,400.00 1,101,031.00 105/07/12 全民睦鄰聯誼活動餐費 10,000.00 1,091,031.00 105/07/12 關懷弱勢里民座談會便當 2,100.00 1,088,931.00 105/07/14 里內道路清潔工資 7,000.00 1,081,931.00 105/07/18 全里屋後溝清疏消毒 96,000.00 985,931.00 105/07/18 聖誕燈費用 3,900.00 982,031.00 105/07/18 標案契約製作費 250.00 982,281.00 105/08/09 行政用影印費 1,560.00 980,721.00 105/08/22 購清潔用品組合分送里民 316,956.00 663,765.00 105/08/29 巡守隊制服款 35,880.00 627,885.00 105/08/29 壓克力招牌 9,000.00 618,885.00 105/08/29 影印費 1,760.00 617,125.00 105/08/29 水溝牆加長及水溝蓋 6,500.00 610,625.00 105/08/29 水管燈 10,000.00 600,625.00 105/08/29 巡守隊部電費(105年7月) 1,850.00 598,775.00 105/08/29 社區整潔僱工工資 7,000.00 591,775.00 105/09/06 戶長名冊查詢費 567.00 591,208.00 105/09/08 服務團隊背心 6,240.00 584,968.00 105/09/08 大昌二路212巷32號水溝加蓋 9,000.00 575,968.00 105/09/22 道路清潔工資 7,000.00 568,968.00 105/09/22 影印、信封及貼紙費 6,720.00 562,248.00 105/10/04 登革熱宣導舞台及音響租賃費 9,200.00 553,048.00 105/10/04 重陽節及登革熱宣導椅子租借款 3,000.00 550,048.00 105/10/04 重陽節及登革熱宣導餐包費 9,600.00 540,448.00 105/10/04 重陽節及登革熱宣導便當費 2,450.00 537,998.00 105/10/04 重陽節及登革熱宣導礦泉水費 2,400.00 535,598.00 105/10/04 重陽節及登革熱宣導摸彩品 71,000.00 464,598.00 105/10/12 空地髒亂點屋後溝消毒清潔工資 20,000.00 444,598.00 105/10/19 巡守隊部105-9月份電費 1,838.00 442,760.00 105/10/19 道路、髒亂點清潔工資 7,000.00 435,760.00 105/10/24 巡守機車油料及維修費 3,350.00 432,410.00 105/11/03 巡守環保治安會報聯誼餐會 31,800.00 400,610.00 105/11/03 巡守隊茶水費 4,500.00 396,110.00 105/11/03 黑白彩色墨水匣 3,150.00 392,960.00 105/11/14 彩色環保文宣、紅布條等 6,475.00 386,485.00 105/11/23 回饋金執行小組會議便當 490.00 385,995.00 105/11/23 105年10月里道路清潔工資 7,000.00 378,995.00 105/12/14 屏東一日遊報名通知單影印 1,600.00 377,395.00 105/12/22 11月巡守隊部電費 1,242.00 376,153.00 105/12/22 11月環保清潔工資 7,000.00 369,153.00 105/12/31 影印及7-12月綠美化水電款 4,400.00 364,753.00 105/12/31 巡守機車油料費 405.00 364,348.00 105/12/31 巡守隊用飲料及消毒水1批 8,100.00 356,248.00 105/12/31 綠美化聖誕燈及定時器 4,400.00 351,848.00 105/12/31 里內環境清潔工資及聯誼餐費 17,000.00 334,848.00 合計金額： 1,010,399.00 556,270.00